將 CSV 格式的銀行對帳單匯入 Excel

CSV 是便於匯入 Microsoft Excel 進行分析與記帳的格式。因此,越來越多銀行允許將每月對帳單下載為 CSV 檔。本指南說明如何在不需安裝其他軟體的情況下,將銀行對帳單 CSV 檔匯入到 Excel 工作表。

將文字檔(CSV)中的資料匯入 Excel

CSV 檔是以逗號分隔數值的純文字檔。Excel 可以直接開啟 CSV 檔,但資料未必會以預期的格式呈現。為避免出現問題,請依照以下步驟操作。

1. 點選希望匯入資料出現的儲存格。

2. 在資料索引標籤的取得與轉換資料群組中,點選從文字/CSV。

3. 在匯入資料對話方塊中,找到並按兩下要匯入的文字檔,接著點選匯入。

依照文字匯入精靈的指示操作。在精靈的任一頁面點選說明可以查看更多細節。完成各步驟後,點選完成以結束匯入。

1. 選擇表格後,選擇載入 > 載入至以指定資料放置位置。在匯入資料對話方塊中:

   1. 從可用的匯入資料選項中選一項。
   2. 點選確定。

Excel 會將外部資料插入到所選位置。

如果 Excel 沒有為某些欄位套用正確的格式,可以在匯入後再行調整。更多資訊請參閱 將儲存為文字的數字轉換為數字 與 將儲存為文字的日期轉換為日期。

若你的銀行對帳單不是 CSV 格式怎麼辦

如果你的銀行對帳單無法以 CSV 檔形式下載,或者只有掃描檔,可以使用 BankStatement.to 將其轉換為 Excel 或 CSV。將對帳單以原始格式(例如 PDF 或 JPEG)上傳,系統會產生 CSV 檔,再依上述步驟匯入 Excel 即可。如有需要,BankStatement.to 也可直接將銀行對帳單轉換為 Excel(XLSX)等其他格式。